Звоните: +7 (495) 795 67-82

Подготовка инвестиционного проекта

Инвестиционные проекты – это обоснование экономической целесообразности, сроков и объема вложений, а также описание практических действий по осуществлению и использованию инвестиций. В состав инвестиционного проекта входит проектно-сметная документация, разработанная и утвержденная согласно нормативно-правовым актам, нормам, правилам и стандартам, а также бизнес-план. Подробное определение дано в №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

Условно говоря, инвестиционный проект является как комплектом документов с описанными в нем целями и действиями для их достижения, так и комплексом действий, связанных с массой показателей:

  • прогнозом спроса на продукцию предприятия;
  • объемом производства;
  • издержками производства и реализации готового продукта;
  • введением новых мощностей в эксплуатацию;
  • определением стоимости основных фондов и другими параметрами.

Два основных крупных пакета документов, входящих в понятие инвестиционного проекта:

  • бизнес-план с расписанными практическими действиями;
  • финансово-экономическое обоснование инвестиционного проекта и капиталовложений с комплектом проектно-сметной документации.

Подготовка инвест. проекта, ее этапы и подходы к ней зависят от типа самого объекта планирования. Классифицировать проект однозначно нельзя – все классификации разбиты по признакам, и каждый проект имеет индивидуальный набор этих признаков.bizn pl invest 927 211 5 80

Подготовка инвестиционного проекта – ищем нужную классификацию:

  • 4 вида по масштабу – глобальные, народно-хозяйственные, крупномасштабные, локальные;
  • 7 видов по предназначению инвестиций – требования законодательства, решение социальных задач, повышение эффективности отрасли/предприятия/подразделения, расширение, выход на новые рынки, инновации, создание нового производства;
  • 5 видов по типу предполагаемого эффекта – приобретение новых знаний, социальный эффект, снижение рисков, увеличение доходов, сокращение затрат;
  • 3 вида по типу денежного потока – ординарные, неординарные;
  • 2 вида по отношению к риску – рисковые, безрисковые;
  • 4 вида по типу отношений – независимость, альтернативность, комплементарность, замещение.

Структура и жизненный цикл инвестиционного проекта

Ограниченный период, за который реализуются поставленные цели и задачи, называется жизненным циклом. До начала реализации инвестиционного проекта проходит существенное количество времени, наполненное различными этапами подготовки, на которых происходит анализ рисков, экспертизы и переговоры.

Жизненный цикл можно представить в трех вариантах схем. Первый вариант состоит из 6 этапов и основан на использовании методики Мирового банка:

  • Определение – формирование целей и задач, предварительный анализ рисков инвестиционного проекта, рассмотрение альтернативных вариантов.
  • Подготовка – изучение экономических, технических, институциональных, финансовых аспектов рассматриваемой задачи, подготовка бизнес- плана инвестиционного проекта.
  • Экспертиза – анализ выгод и затрат, рыночные перспективы, финансовые обязательства, степень завершенности технического плана.
  • Переговоры – проведение встреч кредитора и заемщика, утверждение кредита, подписание документов, выдача денег.
  • Реализация – планирование проектной деятельности, приведение плана в жизнь, надзор за его исполнением, управление.
  • Завершающая стадия – используется с целью ретроспективного анализа, проводится после окончания работы и освоения инвестиций.

Второй вариант представления этапов жизненного цикла:

  • замысел;
  • анализ проблемы, постановка целей и задач;
  • разработка концепции, в том числе поиск альтернативных более выполнимых концепций;
  • детальная проработка;
  • выполнение (составление рабочей документации, приемка, испытания);
  • использование (внедрение, эксплуатация, обслуживание);
  • ликвидация.

Третий вариант рассмотрения жизненного цикла – разбивка на 4 стадии:

  • прединвестиционная;
  • инвестиционная;
  • операционная;
  • ликвидационная.

Структура включает все части процесса и является композицией ее составных элементов. В нее могут входить:

  • производственные объекты;
  • проектная документация (в том числе анализ риска реализации инвестиционного проекта);
  • оборудование;
  • технология производства работ;
  • производственный продукт;
  • работы, услуги и т.д.

В структуру можно включить:

  • обеспечивающие элементы (финансы, сырье, персонал, договоры, соглашения, контракты и т.д.);
  • виды деятельности (закупки, маркетинг, строительство, проектирование, реализацию продукции, эксплуатацию объектов и оборудования, строительство);
  • организации, участвующие в реализации;
  • участников со своими функциями и задачами (заказчик, инвестор, проектировщик, подрядчик, поставщик, консультант, менеджер, команда проекта, лицензиар, банк).

Если говорить об инвестиционном проекте как о наборе документов, то он будет иметь вполне определенную структуру согласно общим концепциям составления бизнес-планов, с которыми знакомы наши специалисты. Подготовка и оценка инвестиционных проектов силами Института управления рисками – это важная часть проектной деятельности, от качества которой зависит будущее вашей идеи.

Критерии оценки инвестиционных проектов

Оценка инвест. проектов осуществляется по массе параметров, основными среди которых являются срок окупаемости и простая норма прибыли.

Срок окупаемости – это ожидаемый период возмещения первоначальных вложений, который должен использоваться в качестве ограничения при принятии решения, а не как критерий выбора, ввиду того, что он не учитывает весь период функционирования инвестиций.

Простая норма прибыли уже может использоваться для анализа целесообразности планируемого объекта. Она показывает, какая часть инвестиционных затрат возмещается в виде прибыли в течение определенного интервала планирования. Этот критерий может использоваться для небольших фирм и не сложен в применении.nwest

Оценка рентабельности инвестиций может осуществляться по дисконтированным критериям:

  • чистый дисконтируемый доход;
  • внутренняя норма доходности;
  • индекс доходности;
  • дисконтированный срок окупаемости.

К прочим, не менее важным показателям оценки относятся:

  • чистый доход;
  • потребность в дополнительном финансировании;
  • индекс доходности затрат и инвестиций;
  • индекс доходности дисконтированных затрат;
  • индекс доходности дисконтированных инвестиций и т.д.

Специалисты учитывают все необходимые показатели, чтобы оценить целесообразность инвестиции и найти наиболее верное и окупаемое решение.

Предварительная подготовка инвестиционного проекта

Подготовка и оценка проекта на данном этапе подразумевают под собой составление бизнес-плана, который должен отвечать на два основных вопроса:

  • является ли концепция достаточно перспективной, чтобы заниматься ее глубокой проработкой;
  • присутствуют ли в концепции аспекты, имеющие решающее значение для будущего успеха, которым нужно уделить особое внимание.

Справочник ЮНИДО рекомендует создать в бизнес-плане разделы, которые будут рассматривать:

  • объемы и структуру производства на основании потенциала рынка и производственных мощностей;
  • основы организации производства в его технической части;
  • размещение новых производственных объектов (желательное и возможное);
  • необходимые для производства объемы и ресурсы;
  • оплату труда и организацию работы персонала;
  • структуру накладных расходов и их размер;
  • организационно-правовое обеспечение;
  • финансовое обеспечение.

Разработка финансовых моделей инвестиционных проектов производится на этом этапе, и именно на их основании инвесторами определяется эффективность и целесообразность вложений.

Окончательная подготовка проекта и оценка его технико-экономической и финансовой приемлемости

На данном этапе продолжается и завершается вся работа по детальному рассмотрению задачи с технических, финансовых и коммерческих сторон. Здесь к работе подключаются не только экономисты, но и инженеры строители, технологи, конструкторы, узкоспециализированные экономисты из рассматриваемой отрасли, специалисты по анализу рынков сбыта продукции, специалисты по расчету производственных затрат, экологи и другие.

Специалисты Института управления рисками занимаются крупным инвестиционным проектированием, предлагают финансовый и юридический консалтинг, проводят маркетинговые исследования, осуществляют разработку бизнес-плана, ФЭО и ТЭО, осуществляют юридическое сопровождение и защиту.

В случае нахождения выбранного решения неприемлемым в процессе работы, ищутся альтернативные экономически обоснованные решения проблемы, которые удовлетворят инвесторов. Результатом работы специалистов станет готовый рабочий документ, на основе которого возможно воплощение и реализация поставленной задачи.

Чтобы заказать услугу и начать работу с профессионалами, заполните заявку на сайте или звоните по телефону +7 (499) 394 13-26. По результатам первичной консультации мы согласуем удобное время для встречи и обсуждения нюансов сотрудничества.

Среди наших клиентов
Infraone.jpgKrasnodar_Kray.jpgPwC_Logo.gifRosavtodor.jpgavtodor.jpggals.jpgkazangipro.jpgkik.gifmintrans_rf.pngmorton.jpgnii-2.gifnipi.pngnmtp.jpgpravitelstvo-moskvy.pngpromos.jpgrf-gov.jpgrjd.jpgsetec.pngstroinnovacia.jpgtp.giftransMod.pngtransstroy.pngvolgograd.jpg
Как связаться?
  • Адрес на метро Лубянка: Москва, Малый Черкасский пер., 2
  • Звоните нам: +7 (495) 795 67 82
  • Email : Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
  • Website : www.riskinstitut.ru