Предварительная подготовка инвестиционного проекта
Разработка концепции инвестиционного проекта, анализ применимого законодательства, подготовка организационно-договорной схемы реализации проекта.
Разработка финансовой модели проекта
Разработка финансовых моделей любой сложности и под любые задачи и требования (в т.ч. для бизнес-плана, технико-экономического обоснования). Защита, согласование, сопровождение.
Разработка бизнес-плана, ФЭО или ТЭО
Бизнес-план, финансово-экономическое обоснование или технико-экономическое обоснование требуется для обоснования и защиты проекта, для привлечения финансирования, а также для эффективной организации и планирования проекта на всех этапах с целью обеспечения проекта необходимыми и учета значимых рисков.
Проработанный до деталей бизнес-план (технико-экономическое обоснование ТЭО, ФЭО) подтверждает серьезность намерений инициатора проекта, степень его подготовки, достоверность финансово-экономических показателей проекта.
Бизнес-план, финансово-экономическое обоснование ФЭО, технико-экономическое обоснование ТЭО проекта в общем случае включают в себя:
Описание проекта
Суть проекта, технико-экономическое обоснование планируемой инфраструктуры, инициатора.
Маркетинговое исследование
Характеристика географии и зоны тяготения проекта, обзор текущего состояния и тенденций рынка, SWOT-анализ, STEP-анализ, анализ конкурентов, ценообразования и емкости рынка, при необходимости проводятся полевые исследования, а также разрабатывается стратегия маркетинга, план поступления выручки.
Организационный план
Информация об организационно-договорной структуре реализации проекта, схеме взаимодействия вовлеченных лиц, план по персоналу и его мотивации, календарный график проекта, при необходимости в рамках бизнес плана проводится анализ применимого законодательства, а также анализ возможности интеграции проекта в существующие государственные программы.
Инвестиционный план и стадия эксплуатации
В разделах приводится сметная стоимость проекта, обоснование затрат, издержек.
Финансовый план
В рамках раздела готовится финансовая модель, учитывающая вероятные сценарии, налоговое окружение проекта, оборотный капитал, все планируемые денежные потоки с учетом исходных данных и принятых предпосылок. Динамическая финансовая модель рассчитывает показатели эффективности проекта.
Анализ рисков
Идентифицируются значимые риски, проводится анализ чувствительности проекта к основным рискам, вырабатывается концепция по управлению рисками проекта.
Организация финансирования
Анализ возможных источников финансирования (кредитные организации, инвестиционные фонды, частные инвесторы, государственные программы) с поиском оптимальных вариантов по условиям и срокам. Структурирование сделки, правовое и организационное сопровождение.
Юридическое сопровождение
Юридическое сопровождение инвестиционных проектов включает:
Анализ применимого законодательства.
Подготовка и экспертиза проектов договоров, конкурсной документации, технического задания, схемы финансирования и др.
Структурирование сделки, в том числе по привлечению финансирования.
Комплексное сопровождение и защита
Подготовка отчетных и презентационных материалов, сопровождение и защита проекта в заинтересованных организациях и органах государственной экспертизы. Дополнительно в рамках проекта возможно постдоговорное сопровождение и защита проекта в течение 6 месяцев без дополнительной оплаты.
